Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE





Statistica

Financiar - Lista documente si mod de salvare

finante

+ Font mai mare | - Font mai mic







DOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
Metodele controlului financiar
Istoric CEC Bank - Prezent, Obiective
Notiunea, rolul si functiile controlului financiar
Analiza SWOT CitiBank
Activitatea bancara din Romania, in perioada de tranzitie la economia de piata
BURSA, PIATA ORGANIZATA SI SPECIALIZATA
EGNATIA BANK (ROMANIA) S.A. - SCRISOARE DE AUTORIZARE SI DESPAGUBIRE
Categorii de personal din cadrul Sucursalei CEC Bank Cluj
SISTEMUL FISCAL - Conceptul de sistem fiscal, trasaturile si functiile acestuia
TAXE, COMISIOANE, DOBANZI SI LIMITE SPECIFICE de SOLD si TRANZACTIONARE

Financiar

Lista documente si mod de salvare

Cuprins:

1. Premise de functionare. 3



a. Check constraint-ul CK_PartInvoicePayment 3

b. Trigger-ul trgUpdatePayedAmount 3

c. Trigger-ul trgInvoice_RestAmount 3

d. Campurile PaymentId si PaymentSiteId din PartInvoicePayment 3

e. Campul BankStatementDate din PartInvoicePayment 5

2. Documente financiar 6

2.1. Documente de plata/incasare directa (nu inchideri de avans) 6

a. Plati – altele decat platile retur. 6

b. Plati retur. 7

2.2. Documente inchidere avansuri 7

2.3. Proces verbal de compensare facturi 8

2.4. Nota de reglare facturi 9

2.5. Nota de reglare avansuri 10

2.6. Extras de cont 11

2.7. Dispozitii de plata/incasare diverse. 12

2.8. Stat salarii 13

2.9. Dispozitie de plata avans spre decontare. 13

2.10. Deconturi angajati. Dispozitie de plata/incasare diverse. 14

a) Decont angajat (4014) 14

b) Dispozitia de plata & incasare diferenta decont avans (4015, 4016) 15

2.11. Reevaluare facturi furnizori si clienti 16

2.12. Reevaluare avansuri furnizori si clienti 16

2.13. Reevaluare contract leasing. 17

2.14. Borderou depunere la banca CEC-uri si Bilete la ordin. 18

2.15. Realocare incasari/plati din luni inchise. 19

2.16. Declaratie pentru Administratia Fondului de Mediu. 19

2.17. Borderou incasare carti de credit 21

2.18. Ordin de deplasare. 22

2.19. Chitanta furnizor decont 22

2.20. Chitanta simpla incasari 23

2.21. Bon fiscal benzina. Bon fiscal diverse. 24

2.22. Foaie de varsamant 25

2.23. Ordin de schimb valutar. Nota de transfer bancar 25

2.24. Cec numerar 26

2.25. Chitanta simpla. 26

2.26. Borderou vanzare. 27

2.27. Credit 28

2.28. Girare CEC si BO.. 29

2.29. Tranzitie stari CEC si BO.. 29

3. Rapoarte din aplicatie si proceduri asociate. 30

4. Lista functii standard de wizard. 32


1. Premise de functionare

a. Check constraint-ul CK_PartInvoicePayment     

      Are la baza functia [dbo].[CheckPayedInvoice].

Verifica daca suma alocata pe o factura depaseste valoarea facturii. Aceasta inseamna ca Sum(PartInvoicePayment.PartPaymentValue) <= Invoice.TotalPayment.

Sunt unele tipuri de facturi care sunt excluse de la aceasta verificare. Aceste tipuri pot fi vazute in corpul functiei.

b. Trigger-ul trgUpdatePayedAmount

            Pe Invoice exista o serie de campuri precalculate cu scopul de a optimiza viteza rapoartelor de facturi neincasate si neplatite. Aceste campuri sunt: TotalPayedAmount (valoarea totala platita pentru o factura in valuta facturii), TotalBasePayedAmount (valoarea platita in valuta legala pentru o factura), RestAmount (restul de plata pentru o factura in valuta facturii). Toate aceste campuri sunt intretinute prin trigger-ul trgUpdatePayedAmount de pe tabela PartInvoicePayment. Sunt considerate plati efective, platile confirmate pe extras sau platile care nu trebuie confirmate pe extras – adica platile care au in BankStatementDate din PartInvoicePayment o valoare (nu e null).

c. Trigger-ul trgInvoice_RestAmount

            Seteaza valoarea initiala in campul redundant RestAmount = TotalPayment.

d. Campurile PaymentId si PaymentSiteId din PartInvoicePayment

            Aceste campuri sunt foarte importante pentru calculul valorilor platite sau incasate pe facturi. Aceasta se intampla datorita comportamentului diferit in cazul inchiderilor de avans, notelor de reglare avansuri si realocarilor de facturi pe de o parte, si celelalte plati pe de alta parte. Astfel pentru primul caz PaymentId si PaymentSiteId refera avansul (plata sursa) si nu header-ul documentului, iar in cazul al doilea refera headerul documentului.


Deci pentru platile obisnuite relatia este:


Pentru inchiderile de avans, notele de reglare avansuri si realocarile de facturi relatia este:

e. Campul BankStatementDate din PartInvoicePayment

            Acest camp este updatat de fiecare plata efectuata pe o factura. Totul este scris in cod sau proceduri stocate, nu exista un trigger care sa il populeze. Atentie la importurile de plati, trebuie sa updatati acest camp corespunzator regulilor de mai jos.

            In tabela BankStatementDocTypes sunt tipurile de documente care trebuie confirmate pe extras pentru a afecta soldul facturilor.

            Pentru tipurile de documente care nu sunt in BankStatementDocTypes, in BankStatementDate  din PartInvoicePayment se va pune data platii. Pentru tipurile de documente din BankStatementDocTypes campul BankStatementDate  va fi completat doar la confirmarea platii pe extras si va contine data confirmarii pe extras.

            Acest camp are o importanta deosebita in cadrul trigger-ului trgInvoice_RestAmount pentru ca in campurile de valori platite pe facturi se tine doar valoarea confirmata pe extras.

******************************************************************************************

2. Documente financiar

2.1. Documente de plata/incasare directa (nu inchideri de avans)

 a. Plati – altele decat platile retur

Documente din categorie:

DocumentTypeId

DocumentCode

DocumentName

FormClass

4001

CNF

Chitanta numerar furnizor

TFFSupplierPayment

4006

CNC

Chitanta numerar clienti

TFFSalesPayment

4002

OPF

Ordin de plata catre furnizor

TFFSupplierPayment

4007

OPC

Ordin de plata de la clienti

TFFSalesPayment

4003

CECF

Cec catre furnizor

TFFSupplierPayment

4008

CECC

Cec de la clienti

TFFSalesPayment

4012

BORDF

Bilet la ordin - furnizori

TFFSupplierPayment

4013

BORDC

Bilet la ordin - clienti

TFFSalesPayment

4025

CRDC

Carte de credit clienti

TFFSalesPayment

Documentele se salveaza dupa cum urmeaza:

Header

Nume tabela

Observatii

Document

Informatii generale despre document: numar, data, utilizator

Payment

Extinde Document. Detaliile platii: partener, scadenta … dupa cum urmeaza

-        PartnerId partenerul platii

-        CurrencyId valuta platii

-        PaymentType: 0-avans (plati in avans care nu pot avea pe detaliu decat facturi proforme); 1-normal (plati normale care pot avea pe detaliu facturi proforme si facturi obisnuite care pot acoperi sau nu intreaga valoare a platii; suma facturilor allocate pe o plata nu pot depasi valoarea platii); 2-altele (folosite de unii clienti pentru plati mai speciale)

-        PaymentValue valoarea platii

-        PaymentDate: pentru toate documentele enumerate cu exceptia 4003, 4008, 4012, 4013 are aceeasi valoare cu Document.DocumentDate; pentru exceptii valoarea este data scadenta a cec-ului sau a biletului la ordin

-        ExchangeRate – cursul platii, cu implicatii in calculul diferentelor de curs

-        LastAdjustmentId, LastAdjustmentSiteId – legatura cu ultima reevaluare care a afectat o plata in avans – vezi documentele de reevaluare

BankPayment

Extinde Payment. Doar 4002, 4007, 4012, 4013, 4003, 4008, 4025. Salveaza banca si contul propriu, banca si contul girantului (pentru 4012, 4013).

-        ForeignAmount – Valoare in alta valuta decat valuta CEC sau BO                                                                                                            

-        ForeignCurrencyId – Valuta de referinta pentru valoarea de mai sus

-        BankStateId – Valori din SysDictionaryItem cu SysDictionaryId = -900

CashPayment

Extinde Payment. Doar 4001, 4006. Salveaza casa

Details

Nume tabela

Observatii

DocumentDetail

Informatii generale

PartInvoicePayment

Extinde DocumentDetail. Contine valoare platii dupa cum urmeaza:

-        PartPaymentValue valoarea platita in valuta facturii

-        EquivalentCurrencyCoefValue valoarea platita in valuta platii; intotdeauna pozitiv – se aplica daca e nevoie formula in configurarea tranzactiilor

-        CurrencyCoef – nu mai are semnificatie decat in cazul platilor retur unde are valoarea -1 (in rest are valoarea 1)

-        PaymentId, PaymentSiteId referinta catre Payment din header (atentie la aceste campuri in cazul documentelor de inchidere de avans (4018, 4019))

-        InvoiceId, InvoiceSiteId referinta catre Invoice – factura platita

-        BankStatementDate – data confirmarii platii pe extras pentru documentele care se confirma pe extras   si data platii pentru restul tipurilor de documente.

View-ul in modul lista: vwPaymentListLite

b. Plati retur

Platile retur necesita o discutie deosebita.

            Aceste plati pot fi de trei tipuri:

-          generate din avansuri - Ele se salveaza in BusinessTransaction cu Returned = 1.

-          generate din facturi incasate anterior (care storneaza si plata de pe facturi) (Returned = 0)

-          generate din facturi storno (care achita si valoarea facturilor storno) (Returned = 0)

In cazul platilor retur care au la baza facturi salvarea se face ca si mai sus.

In cazul platilor retur care au la baza avansuri se salveaza in ReturnedPayment si valoarea returnata pe fiecare plata sursa a platii retur.

******************************************************************************************

2.2. Documente inchidere avansuri

Documente din categorie:

DocumentTypeId

DocumentCode

DocumentName

FormClass

4018

IAC

Inchidere avansuri clienti

TFFCloseAdvance

4019

IAF

Inchidere avansuri furnizori

TFFCloseAdvance

Documentele se salveaza dupa cum urmeaza:

Header

Nume tabela

Observatii

Document

Informatii generale despre document: numar, data, utilizator

Payment

Extinde Document. Detaliile platii: partener, scadenta … dupa cum urmeaza

-        PartnerId partenerul platii – de obicei unul dintre partenerii de pe avans sau facturi

-        CurrencyId valuta inchiderii de avans

-        PaymentType: NULL

-        PaymentValue valoarea inchiderii

-        PaymentDate: DocumentDate

-        ExchangeRate – cursul inchiderii – fara efecte contabile

PaymentCloseAdvance

Extinde Payment.

-         AdvancePartnerId – partenerul avansului

-         InvoicePartnerId – partenerul facturii

-         AdvanceCurrencyId – moneda avansului

-        InvoiceCurrencyId – moneda facturii

-        IsAutoCreated – inchidere de avans generata automat

Details

Nume tabela

Observatii

DocumentDetail

Informatii generale

PartInvoicePayment

Extinde DocumentDetail. Contine valoare inchiderii (tab-ul 2 din ecranul de inchideri de avansuri) dupa cum urmeaza:

-          PartPaymentValue valoarea platita in valuta facturii

-          EquivalentCurrencyCoefValue valoarea platita in valuta platii

-          CurrencyCoef – nu mai are semnificatie decat in cazul platilor retur unde are valoarea -1 (in rest are valoarea 1)

-          PaymentId, PaymentSiteId referinta catre Payment din header-ul avansului si nu al platii curente (atentie la aceste campuri in cazul documentelor de la 1)

-          InvoiceId, InvoiceSiteId referinta catre Invoice – factura platita

DocumentDetail

Informatii generale

CloseAdvancePayment

Extinde DocumentDetail. Detalii despre facturile si avansurile participante la inchidere (tab-ul 1 din inchiderea de avans)

-        RefDocumentId, RefDocumentSiteId referinta catre Document asociat facturii sau avansului

-        RefValue – valoarea cu care participa la inchiderea de avans

-        EquivalentRefValueCurrencyCoef – valoarea in moneda de baza cu care participa la inchiderea de avans

-        CloseAdvanceId referinta catre inchiderea de avans

******************************************************************************************

2.3. Proces verbal de compensare facturi

Documente din categorie:

DocumentTypeId

DocumentCode

DocumentName

FormClass

4004

PVCF

Proces verbal de compensare facturi

TFFInvoiceClearing

Documentele se salveaza dupa cum urmeaza:

Header

Nume tabela

Observatii

Document

Informatii generale despre document: numar, data, utilizator

Payment

Extinde Document. Detaliile platii: partener, scadenta … dupa cum urmeaza

-        PartnerId – societatea proprie

-        CurrencyId valuta procesului verbal de compensare

-        PaymentType: NULL

-        PaymentValue valoarea procesului verbal de compensare

-        PaymentDate: DocumentDate

-        ExchangeRate – cursul zilei

PaymentInvoiceClearing

Extinde Payment

-        PaymentId, SiteId PK si FK catre Payment

-        ClientId - Partener factura de vanzare

-        SupplierId - Partener factura de achizitie

Details

Nume tabela

Observatii

DocumentDetail

Informatii generale

PartInvoicePayment

Extinde DocumentDetail. Contine valoare inchiderii (tab-ul 2 din ecranul de inchideri de avansuri) dupa cum urmeaza:

-          PartPaymentValue valoarea platita in valuta facturii

-          EquivalentCurrencyCoefValue valoarea platita in valuta platii

-          CurrencyCoef –valoarea 1

-          PaymentId, PaymentSiteId referinta catre Payment din header-ul procesului verbal de compensare

-          InvoiceId, InvoiceSiteId referinta catre Invoice – factura platita

-          Facturi de achizitie: 1005, 1007, 1010, 1012, 1029, 24001

-          Facturi de vanzare: 3001, 3012, 3013, 3014, 3017

DocumentDetail

Informatii generale

InvoiceClearing

Extinde DocumentDetail. Contine modul in care se sting facturile de vanzare cu cele de achizitie:

-          PaymentId, SiteId referinta catre headerul platii

-          PurchasingInvoiceId, PurchasingSiteId referinta catre factura de achizitie

-          SalesInvoiceId, SalesSiteId referinta catre factura de vanzare

-          ClearingValue valoare stinsa

******************************************************************************************

2.4. Nota de reglare facturi

Documente din categorie:

DocumentTypeId

DocumentCode

DocumentName

FormClass

4031

SPCN

Nota de reglare facturi furnizori

TFFInvoiceCreditNote

4032

SCCN

Nota de reglare facturi clienti

TFFInvoiceCreditNote

Documentele se salveaza dupa cum urmeaza:

Header

Nume tabela

Observatii

Document

Informatii generale despre document: numar, data, utilizator

Payment

Extinde Document. Detaliile platii: partener, scadenta … dupa cum urmeaza

-        PartnerId partenerul platii

-        CurrencyId valuta platii

-        PaymentType: NULL

-        PaymentValue valoarea platii

-        PaymentDate: are aceeasi valoare cu Document.DocumentDate

-        ExchangeRate – cursul platii, cu implicatii in calculul diferentelor de curs

Details

Nume tabela

Observatii

DocumentDetail

Informatii generale

PartInvoicePayment

Extinde DocumentDetail. Contine valoare platii dupa cum urmeaza:

-        PartPaymentValue valoarea platita in valuta facturii

-        EquivalentCurrencyCoefValue valoarea platita in valuta platii; intotdeauna pozitiv – se aplica daca e nevoie formula in configurarea tranzactiilor

-        CurrencyCoef – nu mai are semnificatie decat in cazul platilor retur unde are valoarea -1 (in rest are valoarea 1)

-        PaymentId, PaymentSiteId referinta catre Payment din header (atentie la aceste camputi in cazul documentelor de inchidere de avans (4018, 4019))

-        InvoiceId, InvoiceSiteId referinta catre Invoice – factura platita

******************************************************************************************

2.5. Nota de reglare avansuri

Documente din categorie:

DocumentTypeId

DocumentCode

DocumentName

FormClass

4065

SPCN

Nota de reglare avansuri furnizori

TFFAdvanceCreditNote

4066

SCCN

Nota de reglare avansuri clienti

TFFAdvanceCreditNote

Aceste documente functioneaza ca niste facturi care inchid mai multe avansuri. Aceste tipuri de documente fac exceptie de la validarea CK_PartInvoicePayment.

Documentele se salveaza dupa cum urmeaza:

Header

Nume tabela

Observatii

Document

Informatii generale despre document: numar, data, utilizator

Payment

Extinde Document. Detaliile platii: partener, scadenta … dupa cum urmeaza

-        PartnerId partenerul notei de reglare

-        CurrencyId valuta notei de reglare

-        PaymentType: NULL

-        PaymentValue valoarea notei de reglare

-        PaymentDate: are aceeasi valoare cu Document.DocumentDate

-        ExchangeRate – cursul platii, cu implicatii in calculul diferentelor de curs

Invoice

Extinde Document

-        InvoiceId, SiteId – PK si FK catre Document

-        InvoiceAmount – valoarea notei de reglare

Details

Nume tabela

Observatii

DocumentDetail

Informatii generale

CloseAdvancePayment

Extinde DocumentDetail. Detalii despre facturile si avansurile participante la inchidere (tab-ul 1 din inchiderea de avans)

-        RefDocumentId, RefDocumentSiteId referinta catre Document asociat facturii sau avansului

-        RefValue – valoarea cu care participa la inchiderea de avans

-        EquivalentRefValueCurrencyCoef – valoarea in moneda de baza cu care participa la inchiderea de avans

-        CloseAdvanceId referinta catre inchiderea de avans

DocumentDetail

Informatii generale

PartInvoicePayment

Extinde DocumentDetail. Contine valoare platii dupa cum urmeaza:

-        PartPaymentValue valoarea platita in valuta facturii (notei de reglare)

-        EquivalentCurrencyCoefValue valoarea platita in valuta platii (avansului reglat prin nota de reglare)

-        CurrencyCoef – nu mai are semnificatie decat in cazul platilor retur unde are valoarea -1 (in rest are valoarea 1)

-        PaymentId, PaymentSiteId referinta catre Payment din headerul avansului reglat prin nota de reglare

-        InvoiceId, InvoiceSiteId referinta catre Invoice – factura din header

******************************************************************************************

2.6. Extras de cont

Documente din categorie:

DocumentTypeId

DocumentCode

DocumentName

FormClass

4011

EC

Extras de cont

TFFBankStatement

Pe extrasul de cont se pot confirma plati prin banca si operatiuni diverse modelate prin intermediul articolelor.

Documentele se salveaza dupa cum urmeaza:

Header

Nume tabela

Observatii

Document



Informatii generale despre document: numar, data, utilizator

BankStatement

Extinde Document.

-        BankStatementId, SiteId – PK si FK catre document

-        BankId banca care a emis extrasul

-        BankAccountId contul pentru care a fost emis extrasul

-        OpeningValue – soldul initial al extrasului

-        ClosingValue – soldul final al extrasului

Exista o procedura care corecteaza soldul extraselor in cazul operarii necronologige a acestora

Details

Nume tabela

Observatii

DocumentDetail

Informatii generale

BankStatementCharge

Extinde DocumentDetail.

-        BankChargeId, SiteId PK si FK catre DocumentDetail

-        BankStatementId impreuna cu SiteId FK catre BankStatement

-        DebitChargeValue valoare debit

-        CreditChargeValue valoare credit

-        BankChargeDescription descriere detaliu extras

-        PaymentId, PaymentSiteId FK catre plata confirmata pe extras

-        PartnerId – partener detaliu extras: preluat din plata confirmata sau introdus manual pentru operatiunile diverse

-        DocTypeId – tip doc detaliu extras preluat din plata confirmata sau introdus manual pentru operatiunile diverse

-        DocDate – data detaliu extras preluat din data platii confirmate sau introdus manual pentru operatiunile diverse

-        DocNumber – numar detaliu extras preluat din numarul plata confirmata sau introdus manual pentru operatiunile diverse

-        ExchangeRate – cursul de schimb al detaliului preluat din plata confirmata sau introdus manual pentru operatiunile diverse

-        VATId – TVA pentru platile diverse

-        RemarkId – remark id pentru platile diverse

DocumentDetailProperty

Valoare proprietati plati diverse

-        DocumentDetailId, SiteId – FK catre DocumentDetail

-        PropertyId – FK catre proprietate

-        PropertyValue - valoare

StateTransition

Pentru documentele confirmate pe extras

******************************************************************************************

2.7. Dispozitii de plata/incasare diverse

Documente din categorie:

DocumentTypeId

DocumentCode

DocumentName

FormClass

4029

DPLDV

Dispozitie de plata diverse

TFFItemCashPayment

4030

DINC

Dispozitie de incasare diverse

TFFItemCashPayment

Documentele se salveaza dupa cum urmeaza:

Header

Nume tabela

Observatii

Document

Informatii generale despre document: numar, data, utilizator

Payment

Extinde Document. Detaliile platii: partener, scadenta … dupa cum urmeaza

-        PartnerId partenerul dispozitiei

-        CurrencyId valuta dispozitiei

-        PaymentType: NULL

-        PaymentValue valoarea cu TVA

-        PaymentDate: are aceeasi valoare cu Document.DocumentDate

-        ExchangeRate – cursul platii, cu implicatii in calculul diferentelor de curs

CashPayment

Extinde Payment

-        PaymentId, SiteId – PK si FK catre Payment

-        CashLocationId - casa

Details

Nume tabela

Observatii

DocumentDetail

-        ItemId - Articolul

-        Amount - Suma

******************************************************************************************

2.8. Stat salarii

Documente din categorie:

DocumentTypeId

DocumentCode

DocumentName

FormClass

4009

SS

Stat salarii

TFFEmployeePayment

4010

SSB

Stat salarii banca

TFFEmployeePayment

Documentele se salveaza dupa cum urmeaza:

Header

Nume tabela

Observatii

Document

Informatii generale despre document: numar, data, utilizator

Payment

Extinde Document. Detaliile platii: partener, scadenta … dupa cum urmeaza

-        PartnerId partenerul platii, angajatul cu corespondent in partener

-        CurrencyId valuta platii

-        PaymentType: NULL

-        PaymentValue valoarea platii

-        PaymentDate: are aceeasi valoare cu Document.DocumentDate

-        ExchangeRate – cursul platii, cu implicatii in calculul diferentelor de curs

CashPayment

CashLocationId – casa pentru 4009

BankPayment

BankId, BankAccountId – banca si contul pentru 4010

EmployeePayment

PaymentId, SiteId

Details

Nume tabela

Observatii

-

-

******************************************************************************************

2.9. Dispozitie de plata avans spre decontare

Documente din categorie:

DocumentTypeId

DocumentCode

DocumentName

FormClass

4005

DPLAD

Dispozitie de plata avans spre decontare

TFFAdvanceDiscount

4038

OPAVD

Ordin de plata avans spre decontare

TFFBankAdvanceDiscount

Documentele se salveaza dupa cum urmeaza:

Header

Nume tabela

Observatii

Document

Informatii generale despre document: numar, data, utilizator

Payment

Extinde Document. Detaliile platii: partener, scadenta … dupa cum urmeaza

-        PartnerId partenerul dispozitiei

-        CurrencyId valuta dispozitiei

-        PaymentType: NULL

-        PaymentValue valoarea cu TVA

-        PaymentDate: are aceeasi valoare cu Document.DocumentDate

-        ExchangeRate – cursul platii, cu implicatii in calculul diferentelor de curs

CashPayment

CashLocationId – casa pentru 4005

BankPayment

BankId, BankAccountId – banca si contul pentru 4038

Details

Nume tabela

Observatii

-

-

******************************************************************************************

2.10. Deconturi angajati. Dispozitie de plata/incasare diverse

Documente din categorie:

DocumentTypeId

DocumentCode

DocumentName

FormClass

4014

DEC

Decont angajati

TFFEmployeeDiscount

4015

DINRA

Dispozitie de incasare restituire rest avans

TFFCloseEmpDiscount

4016

DPLDA

Dispozitie de plata diferenta avans

TFFCloseEmpDiscount

Decontul are rolul de a stinge un avans spre decontare: fie el prin casa sau banca. Valoarea decontului (suma documentelor decontate) poate fie egala, mai mare sau mai mica decat valoarea avansului. Daca valoarea decontului este mai mare decat valoarea avansului, pentru a echilibra situatia se emite o Dispozitie de plata diferenta avans. Daca decontul e mai mic se face o Dispozitie de incasare restituire rest avans.

a) Decont angajat (4014)

Documentele se salveaza dupa cum urmeaza:

Header

Nume tabela

Observatii

Document

Informatii generale despre document: numar, data, utilizator

Payment

Extinde Document. Detaliile platii: partener, scadenta … dupa cum urmeaza

-        PartnerId partenerul dispozitiei

-        CurrencyId valuta dispozitiei

-        PaymentType: NULL

-        PaymentValue valoarea cu TVA

-        PaymentDate: are aceeasi valoare cu Document.DocumentDate

-        ExchangeRate – cursul platii, cu implicatii in calculul diferentelor de curs

EmployeeDiscount

Extinde Payment

-        EmployeeDiscountId, SiteId PK si FK catre Payment

-        AdvanceDiscountId, AdvanceDiscountSiteId – referinta catre avans, pot fi null dar la inchidere se va genera un avans cu valoarea 0

-        EmployeeDiscountStateId – daca decontul e inchis sau nu

Details

Nume tabela

Observatii

DocumentDetail

Informatii generale

-        ItemId ceea ce se deconteaza fara documente de decont

-        Amount valoarea decontata

AdvanceForDiscount

Extinde DocumentDetail

-        AdvanceForDiscountId, SiteId PK si FK catre DocumentDetail

-        PaymentRefId, PaymentRefSiteId – referinta catre plata de pe decont

-        DocDate – Data articolului de diverse de pe decont

-        DocNumber – Numarul articolului de diverse de pe decont

-        DocTypeId –Tipul operatiunii reprezentata de articolul de diverse de pe decont

-        ExchangeRate – Cursul de schimb al articolului de diverse de pe decont

-        VATId – Tip TVA pentru articolul de diverese de pe decont

b) Dispozitia de plata & incasare diferenta decont avans (4015, 4016)

Header

Nume tabela

Observatii

Document

Informatii generale despre document: numar, data, utilizator

Payment

Extinde Document. Detaliile platii: partener, scadenta … dupa cum urmeaza

-        PartnerId partenerul dispozitiei

-        CurrencyId valuta dispozitiei

-        PaymentType: NULL

-        PaymentValue valoarea cu TVA

-        PaymentDate: are aceeasi valoare cu Document.DocumentDate

-        ExchangeRate – cursul platii, cu implicatii in calculul diferentelor de curs

CashPayment

CashLocationId – casa daca este selectata casa

BankPayment

BankId, BankAccountId – banca si contul daca este selectata banca

Details

Nume tabela

Observatii

DocumentDetail

Informatii generale

-        ItemId ceea ce se deconteaza fara documente de decont

-        Amount valoarea decontata

CloseEmployeeDiscount

Extinde DocumentDetail

-        CloseEmployeeDiscountId, SiteId PK si FK catre DocumentDetail

-        EmployeeDiscountId, EmployeeDiscountSiteId – referinta catre avansul spre decontare inchis

-        CloseValue – valoare inchidere

-        CloseValueVat – valoare TVA

-        CloseValueTax – valoare taxe

******************************************************************************************

2.11. Reevaluare facturi furnizori si clienti

Documente din categorie:

DocumentTypeId

DocumentCode

DocumentName

FormClass

4039

REVPL

Reevaluare facturi furnizori si clienti

TFFInvoiceAdjustment

Documentele se salveaza dupa cum urmeaza:

Header

Nume tabela

Observatii

Document

Informatii generale despre document: numar, data, utilizator

Payment

Extinde Document. Detaliile platii: partener, scadenta … dupa cum urmeaza

-        PartnerId partenerul

-        CurrencyId valuta

-        PaymentType: NULL

-        PaymentValue valoarea cu TVA

-        PaymentDate: are aceeasi valoare cu Document.DocumentDate

-        ExchangeRate – cursul platii, cu implicatii in calculul diferentelor de curs

Details

Nume tabela

Observatii

DocumentDetail

Informatii generale

InvoiceCurrencyAdjustment

Extinde DocumentDetail

-        InvoiceCurrencyAdjustmentId, SiteId PK si FK catre DocumentDetail

-        InvoiceId, InvoiceSiteId – referinta catre factura de pe nota de reglare

-        NewCurrencyRate – noul curs de schimb copiat de pe header

-        CurrencyDifferenceValue – diferenta de curs (curs vechi – curs nou)

-        AdjustmentDate -  data reevaluarii

-        PaymentId – referinta catre header

-        ValidFrom – valabilitate reevaluare: o reevaluare este valabila incapand cu data ei

-        ValidTo – valabilitate reevaluare: o reevaluare este valabila pana la o noua reevaluare

Invoice

Ultima reevaluare

******************************************************************************************

2.12. Reevaluare avansuri furnizori si clienti

Documente din categorie:

DocumentTypeId

DocumentCode

DocumentName

FormClass

4041

REVAV

Reevaluare avansuri furnizori si clienti

TFFPaymentAdjustment

Documentele se salveaza dupa cum urmeaza:

Header

Nume tabela

Observatii

Document

Informatii generale despre document: numar, data, utilizator

Payment

Extinde Document. Detaliile platii: partener, scadenta … dupa cum urmeaza

-        PartnerId partenerul

-        CurrencyId valuta

-        PaymentType: NULL

-        PaymentValue valoarea cu TVA

-        PaymentDate: are aceeasi valoare cu Document.DocumentDate

-        ExchangeRate – cursul platii, cu implicatii in calculul diferentelor de curs

Details

Nume tabela

Observatii

DocumentDetail

Informatii generale

PaymentCurrencyAdjustment

Extinde DocumentDetail

-        PaymentCurrencyAdjustmentId, SiteId PK si FK catre DocumentDetail

-        AdjustedPaymentId, AdjustedSiteId plata (in avans) reevaluata

-        NewCurrencyRate– noul curs de schimb copiat de pe header

-        CurrencyDifferenceValue – diferenta de curs (curs vechi – curs nou)

-        AdjustmentDate -  data reevaluarii

-        PaymentId – referinta catre header

-        ValidFrom – valabilitate reevaluare: o reevaluare este valabila incapand cu data ei

-        ValidTo – valabilitate reevaluare: o reevaluare este valabila pana la o noua reevaluare

Payment

Ultima reevaluare

******************************************************************************************

2.13. Reevaluare contract leasing

Documente din categorie:

DocumentTypeId

DocumentCode

DocumentName

FormClass

4040

REVLC

Reevaluare contract leasing

TFFContractCurrencyAdjustment

Salvarea dcumentelor se face cu procedura Payment_ContractCurrencyAdjustmentDetail_Insert

Documentele se salveaza dupa cum urmeaza:

Header

Nume tabela

Observatii

Document

Informatii generale despre document: numar, data, utilizator

ContractCurrencyAdjustment

Extinde Document. Detaliile platii: partener, scadenta … dupa cum urmeaza

-        DocumentId, SiteId - PK si FK catre Document

-        CurrencyId - Valuat

-        CurrencyRate – Noul curs de schimb

Contract

Ultima reevaluare se salveaza pe contractul de leasing

LeasingAdditionalData

Ultima reevaluare se salveaza pe contractul de leasing

Details

Nume tabela

Observatii

DocumentDetail

Informatii generale

ContractCurrencyAdjustmentDetail

Extinde DocumentDetail

-        DocumentDetailId, SiteId PK si FK catre DocumentDetail

-        ContractId, ContractSiteId – referinta catre contractul reevaluat

-        RestAmount – rest de plata pe contract

-        RestInterestAmount – rest dobanda pe contract

-        CurrencyRate – cursul nou

-        ValidFrom – valabilitate reevaluare: o reevaluare este valabila incapand cu data ei

-        ValidTo – valabilitate reevaluare: o reevaluare este valabila pana la o noua reevaluare

******************************************************************************************

2.14. Borderou depunere la banca CEC-uri si Bilete la ordin

Documente din categorie:

DocumentTypeId

DocumentCode

DocumentName




FormClass

4042

PBKBD

Borderou de depunere la banca a CEC-urilor si BO

TFFPaymentBankBoredereauDetail

Documentele se salveaza dupa cum urmeaza:

Header

Nume tabela

Observatii

Document

Informatii generale despre document: numar, data, utilizator

PaymentBankBordereau

Extinde Document. Detaliile platii: partener, scadenta … dupa cum urmeaza

-        DocumentId, SiteId - PK si FK catre Document

-        BankId, BankAccountId – banca si contul borderoului

Details

Nume tabela

Observatii

DocumentDetail

Informatii generale

PaymentBankBordereauDetail

Extinde DocumentDetail

-        DocumentDetailId, SiteId PK si FK catre DocumentDetail

-        PaymentId, PaymentSiteId – referinta catre cec sau bilet la ordin confirmate

******************************************************************************************

2.15. Realocare incasari/plati din luni inchise

Documente din categorie:

DocumentTypeId

DocumentCode

DocumentName

FormClass

4043

PYRLC

Realocare incasari/plati din luni inchise

TFFPaymentReallocation

Documentele se salveaza dupa cum urmeaza:

Header

Nume tabela

Observatii

Document

Informatii generale despre document: numar, data, utilizator

Payment

Extinde Document. Detaliile platii: partener, scadenta … dupa cum urmeaza

-        PartnerId partenerul

-        CurrencyId valuta

-        PaymentType: NULL

-        PaymentValue valoarea cu TVA

-        PaymentDate: are aceeasi valoare cu Document.DocumentDate

-        ExchangeRate – cursul platii, cu implicatii in calculul diferentelor de curs

PaymentReallocation

Extinde Document

-        DocumentId, SiteId – PK si FK catre Document

-        SourcePaymentId, SourcePaymentSiteId – referinta catre plata realocata

-        SourcePartnerId – Partenerul platii sursa

Details

Nume tabela

Observatii

DocumentDetail

Informatii generale

PartInvoicePayment

Extinde DocumentDetail. Aici sunt salvate facturile care se dealoca de pe plata sursa si se aloca alte plati. Toate alocarile au PaymentId, PaymentSiteId catre plata sursa, functionand ca o inchidere de avansuri. Contine valoare platii pe facturi dupa cum urmeaza:

-        PartPaymentValue valoarea platita in valuta facturii.

-        EquivalentCurrencyCoefValue valoarea platita in valuta platii

-        CurrencyCoef – nu mai are semnificatie decat in cazul platilor retur unde are valoarea -1 (in rest are valoarea 1)

-        PaymentId, PaymentSiteId referinta catre Payment (plata sursa)

-        InvoiceId, InvoiceSiteId referinta catre Invoice – factura platita

******************************************************************************************

2.16. Declaratie pentru Administratia Fondului de Mediu

Documente din categorie:

DocumentTypeId

DocumentCode

DocumentName

FormClass

4044

MFES

Declaratie pentru Adm. Fondului pentru Mediu

TFFManagementFundEnvironmentStatement

Documentele se salveaza dupa cum urmeaza:

Header

Nume tabela

Observatii

Document

Informatii generale despre document: numar, data, utilizator

Invoice

Extinde Document

-        InvoiceId, SiteId PK si FK catre Document

-        PartnerId, TotalAmount, VATAmount, TotalPayment, CurrencyId, CurrencyRate, RefCurrencyId, RefCurrencyRate, ExcisesAmount, DueDate, PaymentTypeId, DelegateId, TransportType, TransportNumber, DeliveryTime, DeliveryAddressId, PaymentAddressId, SalesmanId, DiscountPercent, SerialNo, Suffix, PriceListId, ManualDiscount, ExplicitDiscount, PriceListSiteId, StockAdministrationId, PaymentBankAccountId, GrossWeight, GrossMUId, NetWeight, NetMUId, PackageWeight, PackageMUId, LastAdjustmentId, LastAdjustmentSiteId DelegateName, DelegatePIN, DelegateIdentityCard, DelegateIssuedBy, Prefix, InstallmentBankId, DestinationAddressId, DeliveryDate

ManagementFundEnvironmentStatement

Extensi Invoice

-        ManagementFundEnvironmentStatementId, SiteId – PK si FK catre Invoice

-        OfficialPersonId

-        IssuedTypeId

-        StatementTypeId

-        IssuedById

-        StatementDate

-        TotalPayedValue

-        SumTotalAmount

-        SumTotalPayedValue

-        IssuedBy

Details

Nume tabela

Observatii

DocumentDetail

Informatii generale

InvoiceDetail

Extinde DocumentDetail

InvoiceDetailId, SiteId

UnitPrice, Amount, VATId, VATPercent, VAT, DiscountPercent, InstantItemPrice, CurrencyPrice, DiscountAppliedToPrice, AlternateItemName, CurrencyRate, PriceCurrencyId, Price, PriceCurrencyRate, ManualDiscount, LotNumber, BBD, SerialNo, ExcisesAmount, AlternativePrice, AlternativeMUId, AlternativeConvRate, RefCurrencyValue, MarkupPercent, MarkupValue, PriceListId, PriceListSiteId, DiscPercent, DeductionTypeId, DeliveryDate, PriceDiscountValue, DiscountValue, StornoReasonId, ListPriceWithVAT, ListPriceVATId, UnitPriceWithVAT, AlternativePriceCurrencyId, AlternativePriceCurrencyRate, PackageQtty, PackingUnitId

ManagementFundEnvironment

StatementDetail

Extinde InvoiceDetail.

-        ManagementFundEnvironmentStatementDetailId, SiteId PK si FK catre InvoiceDetail

-        PayedValue – valoare platita

DocumentDetail

Informatii generale

PartInvoicePayment

Extinde DocumentDetail. Contine valoare platii dupa cum urmeaza:

-        PartPaymentValue valoarea platita in valuta facturii (notei de reglare)

-        EquivalentCurrencyCoefValue valoarea platita in valuta platii (avansului reglat prin nota de reglare)

-        CurrencyCoef – nu mai are semnificatie decat in cazul platilor retur unde are valoarea -1 (in rest are valoarea 1)

-        PaymentId, PaymentSiteId referinta catre plata facturii din header-ul documentului

-        InvoiceId, InvoiceSiteId referinta catre Invoice – factura din header

PaymentSchedule

De sine statatoare

******************************************************************************************

2.17. Borderou incasare carti de credit

Documente din categorie:

DocumentTypeId

DocumentCode

DocumentName

FormClass

4604

BCC

Borderou incasare carti de credit

TFFCreditCardsCashBordereau

Documentele se salveaza dupa cum urmeaza:

Header

Nume tabela

Observatii

Document

Informatii generale despre document: numar, data, utilizator

CreditCardsCashBordereau

Extinde Document

-        BordereauId, SiteId – PK si FK catre Document

-        BordereauType – tip borderou – centralizator sau nu

-        PartnerId - partener

-        BankId, BankAccountId – banca si contul cartii de credit

-        CurrencyId - valuta

-        ExchangeRate - cursul

-        Commission - comision

Details

Nume tabela

Observatii

DocumentDetail

Informatii generale

CreditCardsCashBordereauDetail

Extinde DocumentDetail

-        DocumentDetailId, SiteId – PK si FK catre DocumentDetail

-        ReceiptNo – numar chitanta

-        CreditCardNo – numar carte de credit

-        CashTypeId – nett sau brut

-        GrossROLValue – valoare bruta ROL

-        GrossForeignValue – valoare bruta valuta

-        BankStatementId – extras de cont

-        ExchangeRate – curs de schimb

-        Variance - variatie

-        NetROLValue – valoare neta ROL

-        CreditCardROLComm – comision ROL

-        NetForeignValue – valoare neta in valuta

-        CreditCardForeignComm- comision in valuta

******************************************************************************************

2.18. Ordin de deplasare

Documente din categorie:

DocumentTypeId

DocumentCode

DocumentName

FormClass

4605

OD

Ordin de deplasare

TFFBusinessTripOrder

Documentele se salveaza dupa cum urmeaza:

Header

Nume tabela

Observatii

Document

Informatii generale despre document: numar, data, utilizator

BusinessTripOrder

Extinde Document.

-        DocumentId, SiteId – PK si FK catre Document

-        EmployeeId - angajat

-        StartDate – data plecarii

-        EndDate – data sosirii

-        ClosingDate – data decontului

-        TotalPayment – valoarea decontata

-        CurrencyId - valuta

-        CurrencyRate - cursul

-        AnalysisCenterId, AnalysisCenterSiteId – referinta catre centrul de cost

-        PaymentPerDay – diurna pe zi

-        PenalizationPercent – procent penalizare

-        PenalizationValue – valoare penalizare

-        RestPayment – rest de decontat

Details

Nume tabela

Observatii

-

-

******************************************************************************************

2.19. Chitanta furnizor decont

Documente din categorie:

DocumentTypeId

DocumentCode

DocumentName

FormClass

4028

CND

Chitanta furnizor decont

TFFSupplierPayment

Documentele se salveaza dupa cum urmeaza:

Header

Nume tabela

Observatii

Document

Informatii generale despre document: numar, data, utilizator

Payment

Extinde Document. Detaliile platii: partener, scadenta … dupa cum urmeaza

-        PartnerId partenerul platii

-        CurrencyId valuta platii

-        PaymentType: NULL

-        PaymentValue valoarea platii

-        PaymentDate: are aceeasi valoare cu Document.DocumentDate

-        ExchangeRate – cursul platii, cu implicatii in calculul diferentelor de curs

Details

Nume tabela

Observatii

DocumentDetail

Informatii generale

PartInvoicePayment

Extinde DocumentDetail. Contine valoare platii dupa cum urmeaza:

-        PartPaymentValue valoarea platita in valuta facturii

-        EquivalentCurrencyCoefValue valoarea platita in valuta platii; intotdeauna pozitiv – se aplica daca e nevoie formula in configurarea tranzactiilor

-        CurrencyCoef – nu mai are semnificatie decat in cazul platilor retur unde are valoarea -1 (in rest are valoarea 1)

-        PaymentId, PaymentSiteId referinta catre Payment din header (atentie la aceste campuri in cazul documentelor de inchidere de avans (4018, 4019))

-        InvoiceId, InvoiceSiteId referinta catre Invoice – factura platita

******************************************************************************************

2.20. Chitanta simpla incasari

Documente din categorie:

DocumentTypeId

DocumentCode

DocumentName

FormClass

4033

ICHS

Chitanta simpla incasari

TFFSimpleSalesCashPayment

Documentele se salveaza dupa cum urmeaza:

Header

Nume tabela

Observatii

Document

Informatii generale despre document: numar, data, utilizator

Payment

Extinde Document. Detaliile platii: partener, scadenta … dupa cum urmeaza

-        PartnerId partenerul platii

-        CurrencyId valuta platii

-        PaymentType: NULL

-        PaymentValue valoarea platii

-        PaymentDate: are aceeasi valoare cu Document.DocumentDate

-        ExchangeRate – cursul platii, cu implicatii in calculul diferentelor de curs

CashPayment

Extinde Payment

-        PaymentId, SiteId – PK si FK catre Payment

-        CashLocationId - casa

Details

Nume tabela

Observatii

DocumentDetail

Informatii generale

-        Articol

-        ValoarePlatita

******************************************************************************************

2.21. Bon fiscal benzina. Bon fiscal diverse

Documente din categorie:

DocumentTypeId

DocumentCode

DocumentName

FormClass

4017

BONF

Bon fiscal benzina

TFFGeneralPayment

4037

BONFD

Bon fiscal diverse

TFFGeneralPayment

Documentele se salveaza dupa cum urmeaza:

Header

Nume tabela

Observatii

Document

Informatii generale despre document: numar, data, utilizator

Payment

Extinde Document. Detaliile platii: partener, scadenta … dupa cum urmeaza

-        PartnerId partenerul platii

-        CurrencyId valuta platii

-        PaymentType: NULL

-        PaymentValue valoarea platii

-        PaymentDate: are aceeasi valoare cu Document.DocumentDate

-        ExchangeRate – cursul platii, cu implicatii in calculul diferentelor de curs

GeneralPayment

Extinde Payment.

-        PaymentId, SiteId – PK si FK catre Payment

-        VATValue valoare TVA

-        TaxValue valoare taxe

Details

Nume tabela

Observatii

DocumentDetail

Informatii generale

-        Articol

-        ValoarePlatita

GeneralPaymentDetail

Extinde DocumentDetail

-        DocumentDetailId, SiteId PK si FK catre DocumentDetail

-        VATValue – valoare TVA

-        TaxValue – valoare taxe

-        VATId – tip TVA

******************************************************************************************

2.22. Foaie de varsamant

Documente din categorie:

DocumentTypeId

DocumentCode

DocumentName

FormClass

4024

FV

Foaie de varsamant

TFFCashInPayment

Documentele se salveaza dupa cum urmeaza:

Header

Nume tabela

Observatii

Document

Informatii generale despre document: numar, data, utilizator

Payment

Extinde Document. Detaliile platii: partener, scadenta … dupa cum urmeaza

-        PartnerId partenerul platii

-        CurrencyId valuta platii

-        PaymentType: NULL

-        PaymentValue valoarea platii

-        PaymentDate: are aceeasi valoare cu Document.DocumentDate

-        ExchangeRate – cursul platii, cu implicatii in calculul diferentelor de curs

CashPayment

CashLocationId

BankPayment

BankId, BankAccountId – banca si contul

Details

Nume tabela

Observatii

-

-

******************************************************************************************

2.23. Ordin de schimb valutar. Nota de transfer bancar

Documente din categorie:

DocumentTypeId

DocumentCode

DocumentName

FormClass

4027

OSV

Ordin schimb valutar

TFFForeignExchange

4034



NTRB

Nota de transfer bancar

TFFForeignExchange

Documentele se salveaza dupa cum urmeaza:

Header

Nume tabela

Observatii

Document

Informatii generale despre document: numar, data, utilizator

ForeignExchange

Extinde Document. Detaliile platii: partener, scadenta … dupa cum urmeaza

-        ForeignExchangeId, SiteId – PK si FK catre Document

-        FromBankId, FromBankAccountId – banca si contul sursa

-        FromValue – valoarea

-        FromBaseExchangeRate – cursul catre valuta de baza

-        FromExchangeRate – cursul catre valuta destinatie

-        ToBankId, ToBankAccountId – banca si contul destinatie

-        ToValue - valoarea

-        ToBaseExchangeRate – cursul catre valuta de baza

-        ToExchangeRate – cursul catre valuta sursa

-        ChargeValue - taxe

-        ChargeExchangeValue – taxe de schimb

-        ChargePosition – debit sau credit

Details

Nume tabela

Observatii

-

-

******************************************************************************************

2.24. Cec numerar

Documente din categorie:

DocumentTypeId

DocumentCode

DocumentName

FormClass

4023

CNUM

Cec numerar

TFFCashInPayment

Documentele se salveaza dupa cum urmeaza:

Header

Nume tabela

Observatii

Document

Informatii generale despre document: numar, data, utilizator

Payment

Extinde Document. Detaliile platii: partener, scadenta … dupa cum urmeaza

-        PartnerId partenerul platii

-        CurrencyId valuta platii

-        PaymentType: NULL

-        PaymentValue valoarea platii

-        PaymentDate: are aceeasi valoare cu Document.DocumentDate

-        ExchangeRate – cursul platii, cu implicatii in calculul diferentelor de curs

CashPayment

CashLocationId

BankPayment

BankId, BankAccountId – banca si contul

Details

Nume tabela

Observatii

-

-

******************************************************************************************

2.25. Chitanta simpla

Documente din categorie:

DocumentTypeId

DocumentCode

DocumentName

FormClass

4026

CHITS

Chitanta simpla

TFFItemCashPayment

Documentele se salveaza dupa cum urmeaza:

Header

Nume tabela

Observatii

Document

Informatii generale despre document: numar, data, utilizator

Payment

Extinde Document. Detaliile platii: partener, scadenta … dupa cum urmeaza

-        PartnerId partenerul platii

-        CurrencyId valuta platii

-        PaymentType: NULL

-        PaymentValue valoarea platii

-        PaymentDate: are aceeasi valoare cu Document.DocumentDate

-        ExchangeRate – cursul platii, cu implicatii in calculul diferentelor de curs

CashPayment

Extinde Payment

-        PaymentId, SiteId – PK si FK catre Payment

-        CashLocationId - casa

Details

Nume tabela

Observatii

DocumentDetail

-        ItemId - Articolul

-        Amount - Suma

******************************************************************************************

2.26. Borderou vanzare

Documente din categorie:

DocumentTypeId

DocumentCode

DocumentName

FormClass

4022

BVZ

Borderou de vanzare

TFFSalesPaymentList

Documentele se salveaza dupa cum urmeaza:

Header

Nume tabela

Observatii

Document

Informatii generale despre document: numar, data, utilizator

SalesPaymentList

Extinde Document.

-        SalesPaymentListId, SiteId PK si FK catre Document

-        CurrencyId - moneda

-        BankId, BankAccountId – banca si contul

Details

Nume tabela

Observatii

DocumentDetail

Informatii generale

SalesPaymentListDetail

Extinde DocumentDetail

-        ListDetailId, SiteId PK si FK catre DocumentDetail

-        LineDate – data

-        LineNumber - numar

-        LineFreeTxt - comentariu

-        ExchangeRate - curs

-        BankAccountId – cont bancar

-        LineTypeId – tip linie

SalesPaymentListDetailXVATQuota

Detaliu lista de vanzari pe cote TVA

-        ListDetailId, SiteId, VATId PK

-        BaseValue valoare de baza

-        VATValue TVA

******************************************************************************************

2.27. Credit

Documente din categorie:

DocumentTypeId

DocumentCode

DocumentName

FormClass

4606

RCC

Credit

TFFCreditContract

Documentele se salveaza dupa cum urmeaza:

Header

Nume tabela

Observatii

Document

Informatii generale despre document: numar, data, utilizator

RevolvingCreditContract

Extinde Document. Detaliile platii: partener, scadenta … dupa cum urmeaza

-        RevolvingCreditContractId, RevolvingCreditContractSiteId – PK si FK catre document

-        BankId, BankAccountId – banca si contul de pe extrasul carora se preiau tragerile

-        MaxAmount – credit maxim

-        CurrencyId - valuta

Details

Nume tabela

Observatii

DocumentDetail

Informatii generale

RevolvingCreditContractDetail

Extinde DocumentDetail. Contine valoare platii dupa cum urmeaza:

-        DocumentDetailId, SiteId – PK si FK catre DocumentDetail

-        Amount - valoarea

-        PaymentDate – data platii

-        BankStatementDetailId, BankStatementDetailSiteId – detaliul de extras de unde provin

-        OperationCode – cod operatie

-        OperationType – tip operatie

CloseRevolvingCreditContract

Fara legatura cu DocumentDetail

-        RevCreditContractsIn, RevCreditContractsInSiteId – referintacatre RevolvingCreditcontractDetail - depuneri

-        RevCreditContractsOut, RevCreditContractsOutSiteId – referintacatre RevolvingCreditcontractDetail - trageri

-        Amount - valoare

-        ExchangeDiff – diferenta de curs

-        DocumentId, SiteId – referinta catre header

******************************************************************************************

2.28. Girare CEC si BO

Documente din categorie:

DocumentTypeId

DocumentCode

DocumentName

FormClass

4652

BSE

Interfata modificare stare CEC si BO

TFFBankStateExchanger

Documentele se salveaza dupa cum urmeaza:

Header

Nume tabela

Observatii

Document

Informatii generale despre document: numar, data, utilizator

Payment

Extinde Document. Detaliile platii: partener, scadenta … dupa cum urmeaza

-        PartnerId partenerul platii

-        CurrencyId valuta platii

-        PaymentType: 1-normal

-        PaymentValue valoarea platii

-        PaymentDate: pentru toate documentele enumerate cu exceptia 4003, 4008, 4012, 4013 are aceeasi valoare cu Document.DocumentDate; pentru exceptii valoarea este data scadenta a cec-ului sau a biletului la ordin

-        ExchangeRate – cursul platii, cu implicatii in calculul diferentelor de curs

PaymentUnderwrite

-        DocumentId, SiteId – FK catre document

-        PaymentId, PaymentSiteId – ref catre CEC/BO sursa

-        PrevBankStateId – State anterior al CEC/BO

Details

Nume tabela

Observatii

DocumentDetail

Informatii generale

PartInvoicePayment

Extinde DocumentDetail. Contine valoare platii dupa cum urmeaza:

-        PartPaymentValue valoarea platita in valuta facturii

-        EquivalentCurrencyCoefValue valoarea platita in valuta platii; intotdeauna pozitiv – se aplica daca e nevoie formula in configurarea tranzactiilor

-        CurrencyCoef – nu mai are semnificatie decat in cazul platilor retur unde are valoarea -1 (in rest are valoarea 1)

-        PaymentId, PaymentSiteId referinta catre Payment din header

-        InvoiceId, InvoiceSiteId referinta catre Invoice – factura platita

-        BankStatementDate – data confirmarii platii pe extras pentru documentele care se confirma pe extras   si data platii pentru restul tipurilor de documente.

******************************************************************************************

2.29. Tranzitie stari CEC si BO

Documente din categorie:

DocumentTypeId

DocumentCode

DocumentName

FormClass

4652

BSE

Interfata modificare stare CEC si BO

TFFBankStateExchanger

Documentele se salveaza dupa cum urmeaza:

Header

Nume tabela

Observatii

Document

Informatii generale despre document: numar, data, utilizator

BankStateExchanger

Extinde Document.

-        InitialStateId – stare initiala

-        FinalStateId – stare finala

-        CurrencyId – valuta

Details

Nume tabela

Observatii

DocumentDetail

Informatii generale

BankStateExchangerDetail

Extinde DocumentDetail. Contine valoare platii dupa cum urmeaza:

-        DocumentDetailId, SiteId – FK catre DocumentDetail

-        DocumentId – FK catre Document

-        PaymentId, PaymentSiteId – FK catre plata sursa

******************************************************************************************

3. Rapoarte din aplicatie si proceduri asociate

Rapoarte fara ierarhii

Avansuri spre decontare neinchise

TFFRepAdvanceEmployeeDiscount

vwAdvanceDiscountList

Avansuri clienti neinchise

TFFRepNonClosedSalesAdvance

Payment_NonCloseAdvancePayment :SiteId, :PartnerId, :CurrencyId, :StartDate, :EndDate, :CloseAdvanceType, :Options, :PaymentType, :IncludeChildSites

Avansuri furnizori neinchise

TFFRepNonClosedSupplierAdvance

Payment_NonCloseAdvancePayment :SiteId, :PartnerId, :CurrencyId, :StartDate, :EndDate, :CloseAdvanceType, :Options, :PaymentType, :IncludeChildSites

Avansuri si facturi clienti

TFFFinRepAdvanceInvoice

Payment_CloseAdvanceDocuments :SiteId, :PartnerId, :CurrencyId, :StartDate, :EndDate, :CloseAdvanceType, :IncludeChildSites

Avansuri si facturi furnizori

TFFFinRepAdvanceInvoice

Payment_CloseAdvanceDocuments :SiteId, :PartnerId, :CurrencyId, :StartDate, :EndDate, :CloseAdvanceType, :IncludeChildSites

Avansuri si proforme

TFFFinRepAdvanceProforma

vwPayment_AdvanceProforma

Balanta clienti pe vechime

TFFFinRepSalesDueDate

Payment_InvoiceDueDate :SiteId, :StartDate, :DueDate, :PartnerId, :CurrencyId, :RestPayment, :DueDateStr, :InvoiceType, :ProformInvoice, :IncludeChildSites

Balanta clienti pe vechime dupa agent de vanzare

TFFFinRepSalesDueDateSalesman

Payment_InvoiceDueDate :SiteId, :StartDate, :DueDate, :PartnerId, :SalesmanId, :CurrencyId, :RestPayment, :DueDateStr, :InvoiceType, :ProformInvoice, :IncludeChildSites

Balanta furnizori pe vechime

TFFFinRepSupplierDueDate

Payment_InvoiceDueDate :SiteId, :StartDate, :DueDate, :PartnerId, :CurrencyId, :RestPayment, :DueDateStr, :InvoiceType, :ProformInvoice, :IncludeChildSites

Borderou de vinzari

TFFRepSalesPaymentList

Payment_SalesPaymentList :StartDate, :EndDate, :SiteId, :CurrencyId, :ShowDetail, :IncludeChildSites

Diferente de curs valutar

TFFRepCurrencyDifferenceDocuments

Payment_CurrencyDifferenceDocuments :SiteId, :CurrencyId, :StartDate, :EndDate, :PartnerId, :TypeId, :IncludeChildSites

Documente de banca neconfirmate

TFFRepAvailableBankDocument

Query in aplicatie + vwAvailableBankDocuments

Documente scadente

TFFRepPaymentDueDateDocuments

Payment_PaymentDocumentDueDate :SiteId, :PartnerId, :StartDate, :EndDate, :StartDueDate, :EndDueDate, :StateDate, :CurrencyId, :DocumentTypeId, :BankId, :BankAccountId, :State, :TransactionTypeId, :IncludeChildSites

Facturi de cumparare expirate

TFFFinRepExpiredSupplierInvoice

Query in aplicatie

Facturi de vanzare expirate

TFFFinRepExpiredSalesInvoice

Query in aplicatie

Facturi neincasate

TFFClientAvailablePaymentInvoice

Payment_AvailableClientInvoices :SiteId, :DateFilter, :DueDateFilter, :PaymentDate, :PartnerId, :CurrencyId, :Options, :LocationId, :GroupByDueDate, :IncludeChildSites

Facturi neplatite

TFFSupplierAvailablePaymentInvoice

Payment_AvailableSupplierInvoices :SiteId, :DateFilter, :DueDateFilter, :PaymentDate, :PartnerId, :CurrencyId, :Options , :LocationId, :GroupByDueDate, :IncludeChildSites

Fisa documente financiare partener

TFFRepPartnerFinancialDocuments

Payment_PartnerFinancialDocuments :SiteId, :CurrencyId, :PartnerId, :StartDate, :EndDate, :PartnerType, :BankStatementConfirmed, :ProformInvoice, :IncludeChildSites

Jurnal de banca

TFFFinRepBank

Payment_RptRefBanca

Jurnal de casa

TFFFinRepCash

vwPayment_RefCasa + Query in aplicatie

Lista avansuri si deconturi

TFFRepAdvanceDiscount

Payment_AdvanceEmployeeDiscountDetailList :SiteId, :CurrencyId, :PartnerId, :StartDate, :EndDate, :DiscountDate, :IncludeChildSites

Lista documente de incasare

TFFFinSalesDocList

Query in aplicatie

Lista documente de plata

TFFFinSupplierDocList

Query in aplicatie

Lista facturi de achizitie si alte documente cu TVA

TFFRepJurnalFacturiAchizitie

Payment_JurnalCumparari :SiteId, :StartDate, :EndDate, :PartnerId, :CurrencyId, :Conditions, :SalesmanId, :IncludeChildSites

Lista facturi de vinzare si alte documente cu TVA

TFFRepJurnalFacturiVinzare

Payment_JurnalVinzari :SiteId, :StartDate, :EndDate, :PartnerId, :CurrencyId, :Conditions, :SalesmanId, :IncludeChildSites

Lista facturi si plati asociate

TFFRepInvoicePaymentDetail

Payment_InvoicePaymentDetail_Report :SiteId, :InvoiceTypeId, :StartDocumentDate, :EndDocumentDate, :PaymentDate, :PartnerId, :CurrencyId, :TransactionTypeId, :IncludeChildSites

Solduri conturi bancare

TFFRepBankStatementBalance

Payment_BankStatementBalance :AccPeriodId, :SiteId, :BankId, :CurrencyId, :StartDate, :WithAccounts, :IncludeChildSites

RAPOARTE PE IERARHII

Avansuri clienti neinchise ierarhii

TFFRepNonClosedSalesAdvanceH

Payment_NonCloseAdvancePayment :SiteId, :PartnerId, :KeyNodeId, :CurrencyId, :StartDate, :EndDate, :CloseAdvanceType, :Options, :PaymentType, :IncludeChildSites

Avansuri furnizori neinchise ierarhii

TFFRepNonClosedSupplierAdvanceH

Payment_NonCloseAdvancePayment :SiteId, :PartnerId, :KeyNodeId, :CurrencyId, :StartDate, :EndDate, :CloseAdvanceType, :Options, :PaymentType, :IncludeChildSites

Balanta clienti pe vechime ierarhii

TFFFinRepSalesDueDate

Payment_InvoiceDueDate :SiteId, :StartDate, :DueDate, :PartnerId, :CurrencyId, :RestPayment, :DueDateStr, :InvoiceType, :ProformInvoice, :IncludeChildSites

Balanta clienti pe vechime dupa agent de vanzare ierarhii

TFFFinRepSalesDueDateSalesman

Payment_InvoiceDueDate :SiteId, :StartDate, :DueDate, :PartnerId, :SalesmanId, :CurrencyId, :RestPayment, :DueDateStr, :InvoiceType, :ProformInvoice, :IncludeChildSites

Balanta furnizori pe vechime ierarhii

TFFFinRepSupplierDueDate

Payment_InvoiceDueDate :SiteId, :StartDate, :DueDate, :PartnerId, :CurrencyId, :RestPayment, :DueDateStr, :InvoiceType, :ProformInvoice, :IncludeChildSites

Facturi neincasate ierarhii

TFFClientAvailablePaymentInvoiceH

Payment_AvailableClientInvoices :SiteId, :DateFilter, :DueDateFilter, :PaymentDate, :PartnerId, :KeyNodeId, :CurrencyId, :Options, :LocationId, :GroupByDueDate, :IncludeChildSites

Facturi neplatite ierarhii

TFFSupplierAvailablePaymentInvoiceH

Payment_AvailableSupplierInvoices :SiteId, :DateFilter, :DueDateFilter, :PaymentDate, :PartnerId, :KeyNodeId, :CurrencyId, :Options , :LocationId, :GroupByDueDate, :IncludeChildSites

Lista facturi si plati asociate ierarhii

TFFRepInvoicePaymentDetailH

Payment_InvoicePaymentDetail_Report :SiteId, :InvoiceTypeId, :StartDocumentDate, :EndDocumentDate, :PaymentDate, :PartnerId, :KeyNodeId, :CurrencyId, :TransactionTypeId, :IncludeChildSites

******************************************************************************************

4. Lista functii standard de wizard

            Deocamdata nu exista unset de functii de available standard.

******************************************************************************************








Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 989
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2019 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site